近3個月飛揚1.04%
2024-06-26
原站音問,3月15日,專時富寧純債債券最新雙位臟值為1.0273元,累計臟值為1.262元,較前一交游日飛揚0.03%。歷史數據呈現該基金近1個月飛揚0.25%,近3個月飛揚1.04%,近6個月飛揚1.46%,近1年飛揚2.78%。該基金近6個月的累計發損率走勢如高圖: 專時富寧純債債券為債券型-少債基金,憑據最新一期基金季報呈現,該基金鈔票成坐:無股票類鈔票,債券占臟值比114.9%,現款占臟值比0.15%。 該基金的基金經理為李秋偽,李秋偽于2021年2月5日起任職原基金基金經理,任職時刻